
選擇權開盤前必看:讓你不再當韭菜的秘密武器!
開盤前的準備決定了你今天是不是躺著賺,掌握這些數據,讓你在選擇權市場不再霧裡看花。
嘿!各位選擇權愛好者,早安午安還是晚安啊!
今天要跟大家聊聊,我自己在選擇權交易中,每天開盤前一定會做的事情。沒錯,就是觀察開盤前的數據!很多新手朋友可能一打開盤就直接跳下去,看到數字跳動就心癢癢,覺得機會來了,結果往往被市場修理得很慘。別擔心,我也是這樣過來的,所以今天就想跟大家分享一些我認為超級重要的觀盤重點,希望能幫助大家在選擇權市場少走一點彎路,多賺一點零用錢!
為什麼開盤前要做功課?
就像考試前要複習一樣,開盤前觀察數據,就是為了增加我們對市場的了解,提高判斷的準確度。你想想,如果連市場現在的情緒是樂觀還是悲觀都不知道,就盲目地進場,那跟丟骰子有什麼兩樣?選擇權本來就是一個高槓桿的工具,如果沒有做好功課,風險真的會很大。
我以前剛接觸選擇權的時候,也是什麼都不懂,看著盤面的數字亂跳,就覺得好像有機會,結果常常被主力騙線,或是因為太過自信,忽略了風險,最後都賠錢收場。後來我才發現,原來開盤前的數據這麼重要,可以幫助我們提前掌握市場的脈動,預測今天的走勢。
開盤前,我們要看哪些數據呢?
好啦,廢話不多說,直接進入正題!開盤前,我通常會注意以下幾個重點:
- 國際股市的表現
這真的是超級重要的一環!畢竟台灣股市很容易受到國際股市的影響,特別是美股。晚上美股發生什麼事,隔天台股開盤通常都會有反應。所以,在開盤前,我一定會看一下美股四大指數(道瓊、納斯達克、S&P 500、費城半導體)的漲跌幅,還有一些重要的個股表現,像是蘋果、特斯拉等等。
怎麼看?
- 漲跌幅: 這是最直接的指標,可以快速了解美股的整體表現。
- 重要新聞: 看看有沒有什麼重大的經濟數據公布,或是影響股市的大事件發生。
- 技術分析: 如果你對技術分析比較熟悉,也可以看一下美股的K線圖,判斷一下趨勢。
我的經驗: 之前有一次,晚上美股大跌,隔天早上我看到台指期貨也跟著跌,我就知道今天開盤一定會很慘。所以我就提前做好準備,空手觀望,結果開盤真的大跌,我躲過了一劫。
- 台指期貨的表現
台指期貨可以說是台股的先行指標,它會提前反映市場的預期心理。所以,開盤前一定要看一下台指期貨的走勢。
怎麼看?
- 漲跌幅: 了解台指期貨的漲跌幅,判斷市場的整體情緒。
- 成交量: 成交量越大,代表市場的參與度越高,走勢的可信度也越高。
- 技術分析: 觀察台指期貨的K線圖,判斷趨勢和支撐壓力位。
我的經驗: 有時候,晚上美股漲跌不大,但是台指期貨卻出現明顯的漲跌,這就表示可能有一些內部的消息影響了市場。這時候就要特別小心,不要盲目跟進。
- 選擇權的未平倉量(Open Interest, OI)
未平倉量是指尚未結算的選擇權合約數量。它可以反映市場參與者對未來走勢的預期。
怎麼看?
- 最大未平倉量: 找出買權(Call)和賣權(Put)的最大未平倉量履約價。通常,市場會傾向於在這些履約價附近震盪,因為主力可能會想守住這些位置。
- 未平倉量的變化: 觀察未平倉量的增減,判斷市場情緒的變化。如果買權的未平倉量增加,表示市場看漲;如果賣權的未平倉量增加,表示市場看跌。
詳細用法和解釋:
未平倉量是選擇權交易中一個非常重要的指標,它可以告訴我們市場參與者對於未來價格走勢的看法。簡單來說,未平倉量越大,代表這個履約價的關注度越高,也可能成為支撐或壓力。
- 找出最大未平倉量: 一般來說,我們可以利用券商提供的看盤軟體,或是專門的選擇權分析工具,來找出買權和賣權的最大未平倉量履約價。通常,你會看到一個表格,上面列出了不同履約價的未平倉量。找出數字最大的那個,就是最大未平倉量。
- 判斷支撐壓力: 如果買權的最大未平倉量在某個履約價,那麼這個履約價就可能成為股價的壓力區,因為很多賣買權的人會想守住這個價格,避免被履約。反之,如果賣權的最大未平倉量在某個履約價,那麼這個履約價就可能成為股價的支撐區。
- 觀察變化: 除了看絕對數字之外,更重要的是觀察未平倉量的變化。如果某個履約價的買權未平倉量快速增加,表示越來越多人看漲,股價可能會有上漲的動力。反之,如果賣權未平倉量快速增加,表示越來越多人看跌,股價可能會有下跌的壓力。
我的經驗: 我曾經觀察到,在某個結算日之前,買權的最大未平倉量集中在某個履約價,我就判斷主力可能會想守住這個價格,所以我選擇在這個履約價附近賣出買權,結果真的讓我賺到了一些權利金。
- 選擇權的隱含波動率(Implied Volatility, IV)
隱含波動率是指市場對未來股價波動程度的預期。它越高,表示市場預期股價波動越大,選擇權的價格也會越高。
怎麼看?
- 整體IV: 了解整體市場的IV水平,判斷市場情緒是恐慌還是平靜。
- 個別履約價的IV: 觀察不同履約價的IV,判斷市場對不同價位的預期。
- IV的變化: 觀察IV的增減,判斷市場情緒的變化。
詳細用法和解釋:
隱含波動率就像是選擇權的溫度計,它可以告訴我們市場對於未來股價波動的恐慌程度。IV越高,代表市場越恐慌,選擇權的價格也會越高。
- 判斷市場情緒: 一般來說,IV越高,表示市場越恐慌,可能會有比較大的波動。反之,IV越低,表示市場越平靜,波動可能也會比較小。
- 選擇買賣策略: 如果你預期股價會大幅波動,那麼可以考慮買進買權或賣權,賺取波動的利潤。如果預期股價會維持平穩,那麼可以考慮賣出買權或賣權,賺取權利金。
- 注意風險: IV越高,選擇權的價格越高,買進選擇權的成本也會越高。同時,IV也會隨著市場情緒的變化而波動,如果判斷錯誤,可能會造成損失。
我的經驗: 之前在股災的時候,IV飆升到非常高的水平,我就知道是進場買進買權或賣權的好機會。因為我知道,當市場恐慌情緒消退之後,IV一定會回落,我就能賺到IV下跌的利潤。
- 法人進出資料
法人(包括外資、投信、自營商)是市場上的大戶,他們的動向往往會影響股價的走勢。所以,開盤前也要關注法人的進出資料。
怎麼看?
- 整體買賣超: 了解法人的整體買賣超金額,判斷他們是看多還是看空。
- 個別股票的買賣超: 觀察法人在特定股票上的買賣超,判斷他們對這些股票的看法。
我的經驗: 如果我發現外資連續幾天都在買超某檔股票,我就會特別關注這檔股票,看看有沒有機會跟著外資一起賺錢。
- 新聞消息面
除了數字之外,新聞消息面也是非常重要的資訊來源。看看有沒有什麼重要的財經新聞、公司公告、產業消息等等,這些都可能影響股價的走勢。
怎麼看?
- 重要新聞: 關注國內外的重要財經新聞,了解市場的最新動態。
- 公司公告: 關注上市公司的重大公告,例如營收報告、股利政策、併購消息等等。
- 產業消息: 關注產業的最新發展,例如技術突破、政策變化、市場趨勢等等。
我的經驗: 之前有一次,某家公司宣布研發出新的技術,隔天股價就直接跳空漲停。如果我提前知道這個消息,就可以在開盤前買進,賺到一筆可觀的利潤。
開盤前的準備真的很重要!
就像我前面說的,開盤前觀察數據,就像考試前複習一樣,可以幫助我們增加對市場的了解,提高判斷的準確度。雖然不能保證每次都能賺錢,但至少可以讓我們在選擇權市場更有信心,更有把握。
希望今天的分享對大家有幫助!記住,選擇權交易有風險,投資前請務必謹慎評估。祝大家都能在選擇權市場賺大錢!加油!