選擇權日內沖聖杯？菜鳥也能輕鬆駕馭的交易心法大公開
想在選擇權市場裡當個一日英雄？這篇文就是要跟你聊聊，怎麼用日內沖，在波動中抓到機會，賺點小確幸！
選擇權日內沖，聽起來很刺激，但其實沒那麼可怕。它就像是在市場裡玩捉迷藏，找到價格波動的規律，快進快出，賺取價差。但要玩得好，心態、技巧、策略，缺一不可。
選擇權：你的交易好夥伴？
首先，我們先來認識一下選擇權這位朋友。簡單來說，選擇權就是一種「權利」，你可以選擇在未來以特定價格買進（買權，Call）或賣出（賣權，Put）某項資產（例如股票、指數）。你付出的代價，就是權利金。
- 買權 (Call)： 你認為標的資產會漲，就買進買權。如果真的漲了，你的買權就會增值，你可以選擇賣掉賺價差，或者等到到期日，看情況決定是否履約（用當初約定的價格買進標的資產）。
- 詳細用法和解釋： 想像一下，你覺得台積電股價會漲，現在一股600元，你買了履約價也是600元的買權。如果到期日台積電漲到650元，你可以用600元買進，然後用650元賣掉，賺50元的價差（當然，還要扣掉你付的權利金）。
- 賣權 (Put)： 你認為標的資產會跌，就買進賣權。如果真的跌了，你的賣權就會增值，你可以選擇賣掉賺價差，或者等到到期日，看情況決定是否履約（用當初約定的價格賣出標的資產）。
- 詳細用法和解釋： 假設你覺得大盤會跌，買了履約價18000點的賣權。如果到期日大盤跌到17500點，你可以用18000點賣出，然後用17500點買回，賺500點的價差（同樣，別忘了權利金）。
為什麼選擇權適合日內沖？
選擇權最大的魅力，就在於它的槓桿效應。你可以用少少的權利金，控制更大的資產價值。這也意味著，價格波動一點點，你的獲利或虧損可能就會被放大。
- 槓桿效應的威力： 股票漲1%，你的買權可能漲5%甚至更多。反之，跌1%，你的買權也可能跌更多。
- 時間價值： 選擇權的時間價值會隨著時間流逝而遞減。日內沖的好處是，你可以避開時間價值快速流失的風險，在一天之內快速獲利了結。
日內沖，你準備好了嗎？
準備開始你的日內沖之旅了嗎？先別急，以下幾個重點，你一定要先知道：
- 資金控管： 這是最重要的！永遠只用你能夠承受損失的資金來交易。選擇權的波動很大，如果all-in，可能一次就畢業了。
- 經驗分享： 我一開始也是貪心，想說用小錢賺大錢，結果一次就虧掉好幾個月的薪水。後來學乖了，每次只用總資金的5%來交易，即使虧損，也不會影響到生活。
- 技術分析： 學會看K線圖、均線、成交量等等，這些都是你判斷價格走勢的工具。
- 我的入門方法： 我一開始也是霧煞煞，後來是看一些教學影片，還有跟朋友討論，慢慢才搞懂一些基本的技術分析。
- 設定停損點： 這也是保護你的資金的重要措施。如果價格往不利的方向發展，一定要果斷停損，不要凹單。
- 停損的藝術： 停損點設太近，容易被洗掉；設太遠，又失去停損的意義。我的經驗是，可以參考過去的波動幅度，設定一個合理的停損點。
- 情緒管理： 交易時，保持冷靜非常重要。不要被貪婪和恐懼沖昏頭。
- 我的克服方法： 我發現，如果交易前先冥想一下，或者聽一些輕音樂，可以幫助我保持冷靜。
- 選擇流動性好的標的： 選擇權的流動性很重要，流動性差的標的，價差會很大，你可能買不到想要的價格，或者賣不掉。
- 怎麼判斷流動性？ 看買賣價差，價差越小，表示流動性越好。還有看成交量，成交量越大，表示交易的人越多。
我的日內沖策略分享
這裡分享幾個我常用的日內沖策略，但要提醒你，沒有絕對有效的策略，市場瞬息萬變，你需要根據情況調整。
- 突破策略： 當價格突破某個重要的壓力線或支撐線時，順勢操作。
- 詳細用法： 例如，股價突破了過去幾天的最高點，表示市場可能看好，你可以買進買權。
- 區間策略： 在價格區間內，高賣低買。
- 詳細用法： 例如，股價在某個區間內震盪，你可以逢低買進買權，逢高買進賣權。
- 消息面策略： 關注財經新聞，根據消息面來判斷價格走勢。
- 詳細用法： 例如，某公司公布財報，業績超乎預期，股價可能大漲，你可以買進買權。
- 當沖指標策略： 使用一些技術指標，例如RSI、MACD等等，來判斷價格走勢。
- 詳細用法： 例如，RSI指標顯示超買，表示股價可能回檔，你可以買進賣權。
我的交易流程
我的日內沖流程大概是這樣：
- 盤前準備： 瀏覽財經新聞，分析大盤走勢，找出潛在的交易機會。
- 開盤觀察： 觀察開盤的走勢，確認我的判斷是否正確。
- 進場： 根據策略，選擇適合的履約價和到期日，買進或賣出選擇權。
- 停損停利： 設定停損點和停利點，嚴格執行。
- 盤中調整： 根據市場變化，隨時調整策略。
- 收盤前出場： 盡量在收盤前出場，避免隔夜風險。
選擇權交易平台推薦
台灣有很多選擇權交易平台，像是元大證券、富邦證券、凱基證券等等。你可以根據自己的需求，選擇適合的平台。
- 選擇平台的考量： 除了手續費之外，還要考慮平台的穩定性、操作介面是否順手、以及是否有提供足夠的資訊和分析工具。
- 我的經驗： 我一開始是用某家大型券商的平台，但後來發現它的操作介面比較複雜，而且資訊提供的比較少。後來換了一家比較新創的平台，介面比較簡潔，而且資訊提供的很豐富，用起來順手很多。
進階技巧：學會看盤勢
除了上述的基本技巧之外，學會看盤勢也很重要。盤勢就像是市場的脈搏，你可以從盤勢中觀察到市場的情緒和力量。
- 觀察重點： 成交量、漲跌家數、類股輪動等等。
- 我的觀察方法： 我會特別注意成交量大的個股，以及漲幅領先的類股。這些通常是市場的熱點，也是機會所在。
風險提醒：選擇權不是穩賺不賠的工具
選擇權的風險很高，不要以為學了一些技巧，就可以穩賺不賠。市場是不可預測的，永遠要保持謙卑和謹慎。
- 風險管理的重要性： 永遠把風險放在第一位，不要為了追求高報酬而忽略風險。
- 我的經驗： 我也曾經因為過於自信，結果慘賠。從那次之後，我更加重視風險管理，並且更加謙卑地面對市場。
我的交易心法
我想分享一些我的交易心法：
- 紀律： 嚴格執行交易計畫，不要隨意改變。
- 耐心： 不要急於求成，等待好的機會。
- 學習： 不斷學習新的知識和技巧。
- 反省： 定期檢討交易績效，找出改進的地方。
希望這篇文能幫助你更了解選擇權日內沖。記住，交易是一條漫長的路，沒有捷徑，只有不斷學習和努力。祝你交易順利！