北方哥
   

2023年下半年,台指期的表現就像坐雲霄飛車一樣,讓人又愛又恨。

從AI題材的熱潮到國際市場的波動,每一波行情都讓人心跳加速。我對這段期間的觀察與心得,就是不管市場多難搞,該賺的還是得賺,該閃的還是得閃。

下半年一開始,市場就被AI題材炒得火熱,台積電、聯發科等科技股領軍上攻,帶動台指期一度突破17000點。那陣子,社群平台上幾乎天天都在喊AI多頭起飛了,氣氛熱到不行。說真的,那時候我有點懷疑是不是又是另一波短命題材,但沒想到真的走了好幾周。這段期間,做多的朋友應該都賺得笑呵呵。我自己也在這波行情中嘗試了幾次短多操作,有時候設太近被洗掉也只能自認倒楣,但整體來說還算滿意,因為我學會了更靈活地調整停損,抓到幾筆不錯的拉抬。

不過,好景不常。聯準會的升息節奏沒有放緩,加上國際原物料波動、陸股弱勢拖累投資人信心,台指期開始震盪,尤其進入9月之後,指數就在17000點上下來回整理。我印象超深的是,有一週每天開盤都很有氣勢,但收盤就是無聲無息,根本套牢製造機。這段時間我試著做區間操作,結果反而變成「高買低賣」,幾次被洗到懷疑人生。我後來調整策略,開始觀察選擇權的未平倉變化,當作輔助判斷,有時候甚至乾脆空手觀望,寧願不賺也不要硬拗。

進入年底,隨著美股反彈,以及台灣出口數據稍微好看一點,市場氣氛開始轉正。有一兩天的走勢讓我有點懷疑是不是在騙炮,但當指數連續幾天站穩之後,我開始加碼做多,特別挑選強勢電子股當作觀察對象。結果真的慢慢推到18000點,我那時候的心情就是「終於等到你」。雖然中間也有幾天大跌把我嚇到清倉,但還好我現在很習慣設停損,就算砍錯也不怕,因為市場還會再給你機會。

回顧整個下半年,台指期的走勢可以說是考驗投資人耐心的一場修煉之旅。上半年大家還熱血沸騰,到了下半年就變成冷靜對待每一筆進場的操作。從AI題材帶動的激情,到聯準會升息的壓力,再到年底行情的回溫,這些轉折真的教會我很多。我曾經也有過看到新聞就想進場的衝動,但現在我會花時間看技術面、籌碼面,不再只聽風就是雨。市場永遠是對的,重點是你能不能跟得上它的節奏。

我有一個朋友S,他以前很愛追高殺低,總覺得自己能踩到最強勢的那一檔,結果賠到心情超差,還說要封盤。後來我跟他分享我的做法,像是抓重要支撐壓力,觀察外資期現貨方向,他慢慢地也變得穩定。現在我們每天都會互相回報今天的操作,有時候也會吐槽對方設太緊、買太早,但這種互相交流真的幫助很多。投資真的不是一個人的戰爭,有時候聊一聊會突然發現自己哪裡沒注意到。

今年下半年我也更加重視資金控管。以前會因為信心滿滿就加碼,結果一被洗就爆倉。現在我會嚴格規定每筆部位不能超過整體資金的固定比例,就算真的被洗掉,也還有餘裕可以再戰。這點我真的覺得超重要,尤其是當市場進入高震盪時期,控制部位就是保命關鍵。我還會每個禮拜回顧自己的操作,找出有沒有「手癢」的單,然後寫下下次怎麼改進。

我覺得交易這件事,就像在學開車,一開始你一定會緊張、會踩錯油門,但熟悉之後你就會知道什麼時候該加速,什麼時候該煞車。下半年的台指期就像是一條彎彎曲曲的山路,沒有GPS也沒有路標,但只要你願意放慢速度看清楚每一個轉彎,其實還是能安全到達終點。

這段時間我也開始接觸一些新的工具,像是利用Python抓期貨數據來回測策略,雖然還在學,但真的覺得這東西可以幫助自己看得更遠。我以前只會看K棒跟均線,現在慢慢學會看成交量堆疊、OI變化,甚至用一些自己寫的小模型來篩選進場區間,整個交易邏輯也更有系統感。朋友都笑我現在像在寫論文一樣操作,但我覺得只要能讓自己更安心進場,就值得。

總之,2023年下半年對我來說不只是行情的起伏,更是心態的成長。每一筆單的盈虧都像是在提醒我什麼,提醒我要更謹慎、也提醒我要更相信自己的判斷。我知道未來的市場不會比較輕鬆,甚至可能會更難操作,但只要持續學習、保持紀律,就算面對再大的風浪,也不會輕易被打倒。

這一路走來,跌倒過、懷疑過,但也成長了很多。希望我的這些心得能讓你在操作台指期的路上少走一點冤枉路。畢竟,賺錢很重要,但能長久穩定地活在市場裡,才是真本事。祝你也能找到屬於自己的節奏,在這條交易的旅程中,越走越順。


以為自己很努力?
交易路上的盲點和破功時刻 說真的,有時候在交易這條路上走著走著,腦中就會浮現那句自以為勵志的話:「努力一定會有回報」。不過,走久了才發現——這句話對某些人來說比較像是安慰劑,而不是事實。更殘酷一點講,回報沒來,不一定是市場不公平,有可能是努力根本不夠力,或是方向根本錯到一個不行。
閱讀文章做交易這件事
有時候真的覺得,做交易這件事,就像在菜市場挑水果。
你以為你是專業的買家,其實你不過就是個愛吃但又怕踩雷的貪吃鬼。對,我說的就是我本人。
剛開始碰交易的時候,我超興奮的,覺得自己終於踏入這個神秘又高大上的圈子,幻想自己未來就是那種一邊環遊世界一邊看K線的自由人,什麼東南亞海島啊,北歐小木屋啊,全都列進夢想清單。結果呢?現實直接打臉。不是我不努力,是我太貪了,什麼都想賺,什麼都不想放。
但後來我慢慢發現,交易這玩意兒,其實就兩個字——取捨。
真的,就這麼簡單,卻又這麼難。
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關於交易,你搞錯的那些事
一開始踏入交易這個世界的時候,多數人都是滿懷熱血、覺得自己可以靠技術翻轉人生的那種心情。每天盯盤,拼命研究K線,從開盤看到收盤,從亞洲盤跟到美國盤,結果卻往往換來滿滿的挫折感。每天這樣用力,卻還是虧。那時候很常想:「是不是我哪裡做得不夠多?」
結果是,做得太多。
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順勢操作
你有沒有發現,只要一聊到交易,大家第一句幾乎都是:「要順勢操作!」然後馬上接一句:「要抓趨勢!」講得好像趨勢是什麼神祕寶藏一樣,只要找到,就可以瞬間發財。但說真的,有沒有人好好問過一句話:「欸,那趨勢到底是什麼啊?」
我以前也是那種一聽到「趨勢交易」就雞凍的人,覺得自己好像掌握了市場的密碼。買本技術分析書,學MACD、RSI、KDJ什麼都背,還每天看K線看到半夜,然後…然後還是賠錢(淚)。那段時間我超困惑,想說:我都已經照書操作了,怎麼還是輸?後來才恍然大悟,原來我連「趨勢是什麼」都沒搞清楚,就想靠趨勢賺錢,難怪會被電。
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盤整不等於無聊,回調不代表機會消失,只要搞懂型態強弱,行情就像追劇一樣精彩
每次看到價格拉回,社團或討論群裡總是出現兩種聲音: 一種是「完了,崩了、崩了!」 另一種是「這根回檔撿起來就對了啦,買爆!」
到底誰說得對?其實都對,也都不完全對。
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為什麼24小時都要好好過日子?
你是「出手就打怪」型? 還是「等Boss現身」型?
很多人學交易,最先學的是什麼? K線、MACD、RSI、什麼黃金交叉、死叉,滿腦子都是線。 結果畫一堆線,錢還是賠得比誰都快。
 請點這裡繼續看更多內容策略超神? 我剛學投資的時候,也曾熱血沸騰地衝去抓什麼「起漲點」,彷彿只要眼明手快,就能賺到人生第一桶金,然後提早退休去環遊世界。結果呢?不只沒提早退休,還差點連便當錢都賺不回來。
說真的,那種所謂「第一段漲勢」或「第一段下跌」的誘惑力真的超強,因為你總覺得自己可以成為那個最早發現寶藏的人。但實際上,這種做法根本就是在玩猜底、摸頭的遊戲,講好聽是「前瞻」,講難聽一點就是瞎猜。你得非常敏銳才有可能準確踩到點,而且一失手,代價超高,還不一定補得回來。
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 最後更新時間 2025-06-04 要更新請點這裡