很多人剛開始交易的時候,總是熱血滿滿,一看到價格「突破」某個關鍵位置,就迫不及待地跳進場,彷彿下一秒就能坐火箭升天。
我以前也是這樣,看到突破就衝,心想「錯過這波就沒了」,結果下一秒市場反手就把我教做人。
直到後來,我才慢慢發現一個簡單卻很重要的觀念——突破不等於成功,真正決定勝負的,是回測。
我們先講空頭走勢好了。
你有沒有注意過,很多時候市場跌破一個支撐位後,會稍微反彈一下,給人一種「喔好像跌不下去了」的假象?
然後呢?你還來不及鬆一口氣,它就再次下殺,還殺得更狠,根本不給人逃命的機會。
這時候發生了什麼?
支撐被跌破之後,那一波反彈就是回測。
很多人把那當成「撿便宜的好時機」,但其實那是空頭在「測試」,測試這個支撐現在是不是變成了壓力。
結果呢?測試失敗,市場不給你面子,那就加速下跌。
我記得有一次,台指期跌破一個小時圖上的支撐區,我天真地以為「跌太多會反彈」,結果進場做多不到五分鐘,就被打臉打到下巴都快掉下來。
後來我回頭去看圖,發現那個回測根本是空頭的陷阱,讓你以為有機會,實際上是在清倉後繼續砸盤。
再講多頭走勢。
這就更常見了,尤其是一些熱門個股,一突破壓力位就好像全世界的人都想衝進場。
你可能也看過那種一根紅K突破高點,聊天室裡瞬間一片歡呼,什麼「發車啦」、「直接鎖漲停」一堆。
結果呢?你一買進就開始震,然後跌破你設定的停損點,接著又彈回去,你割完它才開始噴。
是不是很熟悉?是不是很心酸?
這時候我們要問自己一個問題:
你真的看到「發車」,還是只是看到「開門」?
真正聰明的交易員,其實等的不是那根紅K,而是那根紅K拉回後還能穩穩站住的那一刻。
因為突破不是發車,回測守穩才是真正的起點。
我之前看過一檔股票,壓力區橫盤了三週,終於突破之後我忍住沒追,而是等它回來測那個壓力區是不是變成支撐。
它真的回來了,而且守得穩穩的,我在那邊切進去,幾天後賺了一波漂亮的漲幅。
這次我沒追高,也沒被洗掉,因為我學會了「等回測」。
所以我想說的是,重點真的不是「突破有多強」,很多假突破的戲碼你看多了就會知道,
突破是戲,回測才是劇本的高潮。
真正該考慮進場的時機,不是你看了幾根紅K、黑K就熱血沸騰,而是市場在「測」的時候,你看出它的真實意圖,這才是勝率高的位置。
以前我會因為一個突破就追單,現在我更喜歡等它回來找我。
因為我知道,那些回頭確認的位置,才是真正「有意義的支撐或壓力」——那裡,才是風險跟報酬比最漂亮的地方。
如果你現在還是常常追在高點、砍在低點,或許不是你不夠努力,也不是你運氣不好,
而是你還沒搞懂:真正的機會,不在突破那一瞬間,而是在那波回測後的堅定。
這世界上最厲害的交易員,不是反應最快的,而是看得最清楚的。
別讓市場的噪音影響了你對價格的理解,下一次看到突破,記得提醒自己:等等看,它回不回來。
如果它回來了,還能穩穩站住——那才是真正該發車的時候。