談價格、力道與風險背後的修煉
還記得剛開始進入交易世界的時候,我也是一樣,每天盯著螢幕看K棒、畫線、分析型態,什麼W底、M頭、三角收斂,看得我眼花撩亂。但最痛苦的是——即便什麼都看了,還是覺得「找不到方向」。你知道那種感覺嗎?像是進了一間暗室,伸手不見五指,你猜東猜西,但永遠不知道自己是不是真的在對的路上。
這種時候,我學會了一件很重要的事:停下來,想一想,「到底是什麼在推動短線行情的波動?」
答案其實不神秘,也不需要什麼華麗的名詞。就是——價格與力道(量能)。
你可能也有過這樣的經驗:看見一個完美的W底,進場了,結果行情卻反向暴跌,像是在打你的臉。你氣自己:「明明是教科書型態啊,為什麼會失敗?」
我後來才慢慢懂——型態,只是「結果」,不是「原因」。我們看的每一個型態,無論是頭肩底、雙底還是旗形,都只是價格與量能互動下的產物。說得更簡單一點:沒有成交量的型態,就是空有其表。
所以我開始學會不再盯著型態看,而是問自己兩個問題:
這兩個問題成了我現在每天盤中最常思考的核心,遠比什麼「技術型態」還來得實用。
老實說,我一開始是個「交易浪漫派」。覺得每天進場、出場、翻倉,才叫做真正的交易人生。一天不動,就覺得自己像個廢物。但這種心態後來讓我吃了很多虧,也讓我在帳面上流了不少血。
直到有一天,我真的靜下來問自己:如果每天都要操作,那我其實是在追求操作的快感,而不是賺錢對吧?
這時候我才懂,風險,是最被忽略、卻也是最該被尊重的交易元素。
市場每天都有行情,但不是每天都有適合你的風險報酬比。懂這一點後,我學會了等待——不是消極的等,而是有紀律的等。等什麼?等價格與量能出現共振,等那個風險可以控、獲利有機會放大的位置。
有一段時間,我幾乎一個禮拜都沒有進場。朋友都問我:「你是不是打算退出了?」我只是笑笑,心裡卻有點焦慮。但我知道,如果我只是為了交易而交易,那我只是個愛玩市場的玩家,而不是個真正能在市場長久活下來的操盤人。
那段日子,我每天做的就是複盤、記錄、思考。慢慢的,我開始理解「耐心」這兩個字,跟「等待機會」這四個字,背後是什麼意思。
不是你不進場,就沒有行情;而是你真正的勝率,來自於挑選對的時機進場,而不是每個時機都進場。
我認識一個朋友,超會「感覺行情」。他總是能嗅到那股「多空轉換的氛圍」,像是市場的嗅覺動物。但問題是,他這種操作模式,只適合他自己。
我們這些「感覺不準」的人怎麼辦?難道注定輸?
其實不會。我後來發現,即使你無法第一時間感受市場情緒,你還是可以從價格與量能的變化中,推敲出市場正在醞釀什麼事。
市場情緒的表象,會在K線上留下線索;量能的異常,也會在價格中透露端倪。學會這樣去看行情,你就不用再去猜「今天大戶心情好不好」,而是用邏輯與紀律去交易。
我有過一段時間,很想「讓自己看起來很會」。開盤就喊多喊空,嘴上說的風風火火,結果帳戶慘兮兮。那時候我學到最痛的一課是:市場不會因為你講得多,就給你多。
市場只看一件事:你有沒有紀律,能不能等,懂不懂風險。
所以,當你覺得不知所措、找不到方向的時候,別急。好好靜下來,問自己三個問題:
學會問這三個問題,你就會從亂槍打鳥的交易者,慢慢變成一個能夠「等待機會」的獵人。
交易其實不是在找刺激,而是在練心。練對了,就算每天都沒進場,你也會變得比昨天更穩、更強。
這才是交易真正的本質。