學交易這幾年,我最常聽到的問題之一就是:「我到底該怎麼看趨勢?」
而我總會笑著說:「你是想聽真的,還是想聽好聽的?」
因為市場從來不說謊,說謊的是我們對市場的幻想。
趨勢是市場最誠實的語言,但也最容易被忽略、被誤會、甚至被自我解讀扭曲。
今天這篇文章,我想跟你聊聊「趨勢」,不只是理論,還有我的實戰經驗、跌倒過的坑、朋友的血淚史,希望你能從中找到一點自己的影子,然後學會怎麼在風暴裡站穩。
趨勢,說穿了就是價格朝某個方向前進的慣性。
但多數人不相信這麼簡單的事。他們寧願相信:
「主力在洗盤」、「這波是陷阱」、「下跌是假象」、「會反轉的!」
我認識一個老朋友阿德,從我們大學畢業後就投入股票市場。他有一個壞習慣:永遠跟趨勢對著幹。
每當某支股票漲到一個階段,他就會說:「該跌了吧,這麼貴誰買得下去?」
結果呢?它還是繼續漲。
他問我:「你怎麼知道它會繼續漲?」
我說:「我不知道。但我看到它還在漲,所以我就站在它那邊。」
這就是看趨勢的第一個關鍵:不要預測趨勢,要追隨趨勢。
很多新手會問我:「我該看日線?還是5分鐘線?」
答案是:你要先搞清楚你是什麼類型的交易者。
就像我們在旅行一樣,如果你只是開個2公里,開車就好;但如果你要開300公里,導航系統就得拉遠看地圖。
不同的時間框架,看出來的趨勢也完全不同。
我記得有一次我做台指期,5分鐘K線出現一個漂亮的「破底翻」,我立刻進場做多,想說會來一波拉升。結果3分鐘內就被掃掉停損。
當時我滿肚子火,打開日線一看——原來整體還在空頭趨勢中,那只是空頭反彈。
從那天起我學會:在大方向是空頭的情況下,短線的多單叫做「逆勢搶錢」,很容易搶到變賠錢。
人性有一個奇怪的習性:看到東西漲多了,就覺得會跌;看到東西跌很慘,就覺得會反彈。
但市場根本不管你覺得怎樣。
牛市就是會一直漲,漲到你不敢追;熊市就是會一直跌,跌到你不敢接。
我有個親戚小姨子,去年進場美股,買了NVDA。當時她買在280,漲到330她就賣了。然後看它繼續漲,漲到470,她崩潰問我:「我是不是錯過了?」
我說:「你沒有錯過,是你不信趨勢會持續。你只是信不過自己的持股。」
很多人會問:「我怎麼知道它是真突破還是假突破?」
我會這樣說:
但要小心的是,如果沒有量、影線長、波動劇烈,那就是陷阱。
有一次在交易黃金期貨,凌晨美國CPI數據出爐,一根超長下影線插針,打到我設的止損位,立刻出場。結果兩分鐘後,黃金暴拉回原點還往上噴100點!
那晚我氣得睡不著。
但也從那天起,我學會了:「插針=市場試圖誘空,常是短線反轉點。」
如果你問我交易裡最容易被忽視的訊號是什麼,我會說是**「成交量」**。
價格只是一個結果,但成交量告訴你市場的參與者到底多不多、認不認同這個走勢。
有一次,我在做一檔熱門股,價格站上平台整理區的上緣,但量卻是遞減的。我跟著進場,結果立刻被打下來。
後來我才懂:沒有量撐住的突破,就像紙老虎,嚇不了人。
有些人喜歡主觀判斷,看到型態、消息、感覺、經驗進場;有些人只看價格與趨勢說話。
我一開始是前者,但後來發現,主觀交易讓我情緒化,賠錢的機率大增。
所以我漸漸轉向「機械式」思維:
我表哥阿誠以前做台股,完全憑感覺進出,聽消息、看討論區、愛衝鋒陷陣。結果呢?連續兩年虧損。他老婆氣到差點離婚。
後來我找他聊了整整一晚,教他什麼是趨勢交易、什麼是等待確認。他開始慢慢做改變,每一筆單都設定方向、停損、目標,堅持「順勢而為」。
今年他跟我說:「我第一次體會到,交易是可以安心過生活的,不用每天焦慮自己是不是又猜錯方向。」
很多人問我:「你怎麼練看趨勢的能力?」
我說:「每天打開圖,看不同時間框架,練一個習慣:說出現在是哪種趨勢。」
你可以每天早上問自己三個問題:
剛開始你會看不準,但慢慢地,你會發現,趨勢的語言會說話了,你聽得懂了。
最後總結幾個我最想提醒你的重點:
交易路上,我被趨勢教訓過無數次。
有時候是小賠、有時候是大賠、有時候是錯過賺錢機會。
但也正是這些傷痕,讓我學會一件事:你不用贏得市場的青睞,你只要看懂它的方向,然後跟上它。
市場不仁慈,但它很誠實。
誠實的趨勢一直都在,只看你願不願意放下自己那點小聰明,去聽它說話。
如果你也曾經在交易的低谷裡迷路、曾經懷疑自己的能力、曾經被市場狠狠教訓,那我想說:你不孤單。
願我們都能成為市場裡冷靜的旅人,看懂風向,不再逆風飛行。